托管费和管理费什么时间付,托管费和管理费什么时间付的

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管费和管理费什么时间付的问题，于是小编就整理了4个相关介绍托管费和管理费什么时间付的解答，让我们一起看看吧。基金的托管费和管理...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管费和管理费什么时间付的问题，于是小编就整理了4个相关介绍托管费和管理费什么时间付的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的托管费和管理费是什么时候收取？
2. 买基金的年托管费和管理费是按日计算的吗？
3. 基金管理费什么时候收？
4. 基金的管理费与托管费是不是在申购时就直接扣除了？

基金的托管费和管理费是什么时候收取？

基金的托管费和管理费通常是按照基金资产的一定比例收取的。托管费是指基金托管行为所需的费用，管理费是指基金管理人为管理基金所需的费用。这些费用通常是在基金单位净值计算后从基金资产中扣除的，也就是说，投资者在购买基金时已经包含了这些费用。

投资者在持有基金期间不需要另外支付这些费用，但需要关注基金的费率水平，以便选择适合自己的基金。

逐日累计计提，按月支付 (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。计算方法如下： 每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。计算方法如下： 每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付，不另向投资者收取。

买基金的年托管费和管理费是按日计算的吗？

基金公司会在当日基金总资产中每日计提。我们看到的基金净值中，对于这个托管费和管理费都是计算进去的。这两个费用是持有基金就会收取的，不是按照年，也不是月。就是每日计提。

基金管理费什么时候收？

基金管理费是从基金资产中每日计提的。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，投资者无需额外支付。具体的计算公式为：管理费=管理费计算基数×固定比例（通常为2%）×时间。

需要注意的是，基金管理费无论持有多少年，都会收取。此外，基金管理费的收取方式也有所不同，有的与业绩挂钩，有的与持有时间挂钩。例如，一些C类基金和一些创新型基金可能会收取销售服务费。因此，投资者在选择基金时，应仔细阅读基金合同，了解其费用结构和收费方式。

基金管理费是按照一定的周期收取的，通常是每季度或每年收取一次。具体的收取时间会根据基金的规定而定，一般会在基金的净值增长后扣除。管理费的收取是基金公司为了维持基金的正常运作，支付基金经理工资和基金运营的各项费用所必需的。投资者在购买基金时需要了解基金的管理费收取周期和具体比例，以便做出合理的投资决策。

基金的管理费与托管费是不是在申购时就直接扣除了？

不是的。基金的管理费和托管费是基金运作过程中产生的费用，一般在每个月末按基金净值的一定百分比来提取，这相应就减少了基金净值，所以这两种费用也是由基金持有人承担的。在申购基金时，基金公司会收取申购金额一定百分比的销售服务费，支付给相应的代销机构，如银行、证券公司等。

到此，以上就是小编对于托管费和管理费什么时间付的问题就介绍到这了，希望介绍关于托管费和管理费什么时间付的4点解答对大家有用。