基金托管费和收益（基金的托管费和管理费）

摘要： 本篇文章给大家谈谈基金托管费和收益，以及基金的托管费和管理费对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、基金管理费和基金托管费及其收费标准...

本篇文章给大家谈谈基金托管费和收益，以及基金的托管费和管理费对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、基金管理费和基金托管费及其收费标准
• 2、基金怎么扣费的,怎么卖出扣费这么狠?
• 3、基金是怎样收取管理费和托管费?
• 4、基金运作费用具体有哪些
• 5、基金当天的收益是如何计算的?

基金管理费和基金托管费及其收费标准

基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。 管理费 证券衍生工具基金管理费率最高。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。

基金怎么扣费的,怎么卖出扣费这么狠?

1、可能是基金持有时间较短，基金卖出手续费是按照持有天数来收取，持有天数越长，赎回费率越低，根据公募基金相关规定，基金持有不满7天卖出将收取不低于5%的赎回费，投资者可以在基金买卖规则查看收费费率。

2、这是基金公司的规定，现在很多基金都有持有时间小于7天赎回收取5%赎回费用的规定，大家可以在基金的交易规则中查看得到。

3、分批卖出 投资者持基金产品有时间了，如果投资者不确定继续上涨或下跌，可以进行分批卖出。毕竟，在金融市市场上，只有让投资者手中的资金进退自如，才能创造再次获利的机会。

4、基金手续费的收取方式 （1）买入手续费：买入基金时，投资者需要支付买入手续费。一般情况下，买入手续费为基金购买金额的一定比例，一般在0.5%~5%之间，投资者可以根据自己的需求选择不同的基金公司。

基金是怎样收取管理费和托管费?

1、基金的管理费和托管费是是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，管理费和托管费是从基金资产里扣取，不会向投资者另外收取。

2、基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。 管理费 证券衍生工具基金管理费率最高。如认股权证基金的管理费率约为15%～25%。

3、管理费和托管费按日计提，按前一日基金资产净值的一定比例每月缴纳。管理费和托管费从基金资产中扣除，不向投资者收取。

基金运作费用具体有哪些

基金的运作费用包含哪些？基金的运费费用一般情况下是包括有托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

解析本题所要考核的知识点是股票基金的分析。基金运作费用主要包括基金管理费、托管费、基于基金资产计提的营销服务费等项目，但不包括前端或后端申购费、赎回费，也不包括投资利息费用、交易佣金等费用。所以，本题答案为ACD。

【1】托管费：为了保证我们资金的安全，防止基金公司将这些钱盗用，所以我们投资基金的资金会交由第三方托管机构进行保管。然而保管资金不仅需要承担风险，还需要人力物力等成本费用，所以说会从中扣除一定的托管费。

基金运作费用是指基金资产实际运作时所支付的费用，这项费用包括上市年费、证券交易费用、信息披露费、持有人大会费、注册会计师费用、审计费用和律师费用等。

主要包括的费用有：基金管理费、托管费、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计费和律师费、召开持有人大会费用等费用。投资者在投资基金的过程中，还需要支付申购费或销售服务费、赎回费等费用。

为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是基金管理人为管理和操作基金而收取的费用。托管费：基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

基金当天的收益是如何计算的?

1、净值增长收益：净值增长收益是最常见的基金收益计算方式。投资者根据购买基金份额时的净值和出售时的净值的差异来计算收益。收益率计算公式为(净值变动/购买时净值)x100%。

2、基金当天的收益等于所买基金份额的当日净值减去上一交易日的净值，基金的净值于每个交易日的15：00公布，因为这正是股市收盘的时间。基金的交易日是指非节***日的周一至周五。

3、公式为：基金收益=（当日净值-前一日净值）*份额 按照此公式就能简单估算出当日基金的收益情况。实际上，基金净值的估算就是当日基金的走势情况，基金收益一般不需要投资者手动计算，第二天会自动更新。

4、基金当天的收益=上一个交易日的市值*当日涨跌幅。比如上一个交易日的市值是18888，当日上涨66%，那么当天的收益就是18888*66%≈3154元。

5、基金的收益通常通过计算净值增长来确定。基金的净值是基金资产减去负债后的剩余价值，而净值增长表示基金净值相比于之前时间点的增加程度。收益可以按照每日、每周、每月、每季度或每年的净值增长来计算。

6、在计算基金收益时，我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量，才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频[_a***_]。

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