托管机构财务怎么做（财务托管费用）

摘要： 本篇文章给大家谈谈托管机构财务怎么做，以及财务托管费用对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、民办幼儿园财务怎么做账2、...

本篇文章给大家谈谈托管机构财务怎么做，以及财务托管费用对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、民办幼儿园财务怎么做账
• 2、公司托管财务账如何处理,可靠吗?
• 3、对基金投资托管人应如何进行会计核算
• 4、应付托管费的账务处理
• 5、托管费如何记账
• 6、...租金抵装修款7000,先回款了40800,会计分录怎么做?

民办幼儿园财务怎么做账

民办幼儿园财务做账的主要步骤包括设置会计科目、日常核算和记录、编制预算和执行等。首先，需要设置会计科目，包括资产、负债、权益、收入和支出等五类，用于对幼儿园的财务活动进行分类和记录。

先审核原始凭证，审核无误后，编制记账凭证。然后依据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。结账、对帐。

通过账簿的设置和登记，记载、储存会计信息 将会计凭证所记录的经济业务记入有关账簿，可以全面反映会计主体在一定时期内所发生的各项资金运动，储存所需要的各项会计信息。

收到的学费可以作预收账款处理，每月月底再做收入。具体方法如下：做账列项，家长会要发票，当然一次开出，但应注明预收保教费，或注明是从某月到某月的保教费。

民办幼儿园应当按照会计法的规定独立设置会计账簿、建立财务管理制度，不得与举办者的会计核算、举办者投资的其他机构或者企业的会计核算混同一起或者合并记账。

公司托管财务账如何处理,可靠吗?

■ 正规专业具备代理记账资质机构都是经过财政局审核批准、工商登记的代理记账机构，正规可靠。

资产托管业务是指具备一定资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。

由于完全可以避免的失误造成不可弥补的损失对企业来说是得不偿失的，一切后果的发生都可以由一家代理做账公司帮您避免。对于刚刚起步的企业来说，委托代理做账可以说是最佳选择。

要求原公司提供历史账务数据（你方保管）。如果对方不提供，找评估机构评估现有资产，按评估资产入账（可能要税务机关同意，这里问下税务局确认下），差额与上面一样处理。对于旧设备如果无***等资料，也需评估入账。

代理了记账公司对税收和财会法规有专业深入的了解，有帮助企业预警财税风险的能力，代理记账满足企业的各种账务需求。

燃料，如煤等可以先确定数量及规格，能够确定价格就按照上述方法处理，对于不能确定价格的，暂不作会计处理，待托管企业收购成功后再估价入账，如果托管企业收购不成功，也可以照原数量返还。(2)库存商品会计处理。

对基金投资托管人应如何进行会计核算

证券投资基金募集设立后，一方面委托基金管理人进行投资运作，另一方面委托托管人保管基金资产。

基金会计核算包括的内容如下：证券交易及其清算的核算主要包括：股票交易、债券交易、回购交易等。权益事项的核算主要包括：新股、红股、红利、配股核算。

制定基金会计制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立以下会计系统控制措施：1．对所托管的基金应当以基金为会汁核算主体，独立建账、独立核算。2．建立凭证管理制度。

基金会计的核算主体是证券投资基金，责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。其中，基金管理公司承担主会计责任。基金会计核算的会计期间通常细化到日。

合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。

应付托管费的账务处理

1、企业发生托管费时：借：财务费用——托管费贷：银行存款期末结转本年利润时：借：本年利润贷：财务费用——托管费企业托管费应通过“财务费用”科目进行核算，并在期末结转至“本年利润”科目。

2、子女幼托费属于职工***，凭票据报销后，应[_a***_]管理费用-***费。应付托管费科目核算按规定应支付给托管人的托管费，期末贷方余额反映尚未支付给托管人的托管费。

3、我认为应该计入“无形资产”科目。按照会计准则6号—无形资产中第十七条的有关规定进行摊销—— 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

托管费如何记账

1、借：本年利润 贷：财务费用——托管费 企业托管费应通过“财务费用”科目进行核算，并在期末结转至“本年利润”科目。

2、B公司账务：B公司转账至A公司时做”计提职工薪酬“和”发放工资“，借记”费用类科目“，贷记”应付职工薪酬“。借记”应付职工薪酬“，贷记”银行存款“。A公司代发员工工资时只需跟进代发进度，无需账务处理。

3、年管理费率为5%的情况下，一天的管理费在41万。每天计提管理费，月底支付一次。直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。同样，基金托管费，销售服务费也是这样收取的。

4、拓展阅读基金托管费计算公式：H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。

5、基金投资上市交易证券时，***通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

...租金抵装修款7000,先回款了40800,会计分录怎么做?

这种只退回款项，没有退货，则根据业务做分录：借：银行存款 贷：应付账款 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

如果用现金支付租赁费用：借：租赁费用账户、费用类科目，例如租赁费用。贷：现金账户资产类科目，例如银行存款。如果使用银行转账支付租赁费用：借：租赁费用账户费用类科目，例如租赁费用。

退还押金的会计分录 借：其他应付款，贷：库存现金/银行存款。

支付租金会计分录怎么写？当企业在租赁厂房或者设备时，都需要支付相应的租金。

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