托管费与基金管理费（基金管理费和基金托管费的区别）

摘要： 本篇文章给大家谈谈托管费与基金管理费，以及基金管理费和基金托管费的区别对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、基金管理费和基金托管费及其收费标准...

本篇文章给大家谈谈托管费与基金管理费，以及基金管理费和基金托管费的区别对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、基金管理费和基金托管费及其收费标准
• 2、基金管理费和托管费什么时候收?
• 3、银行买基金没有管理费和托管费吗?
• 4、债券基金的管理费托管费是什么?
• 5、基金管理费和托管费是什么意思?
• 6、基金的管理费和托管费怎么算

基金管理费和基金托管费及其收费标准

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

目前，我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。(二)基金交易费 基金交易费指基金在进行证券买卖交 易时所发生的相关交易费用。

首先，基金托管费的收费标准。基金托管费是根据基金资产净值的一定比例来收取的，通常是基金资产净值的0.05%-0.1%。不同的基金托管公司可能会有所不同，但整体上基金资产净值越高，收取的费用也会相应提高。

比如你买了某基金10000元，基金净值为0000，投资一个月基金净值为1000，其管理费用为5%（一般为年管理费），而管理费就是这个月每天计提。（这里不涉及申购赎回费，***设不收取）。

基金管理费和托管费什么时候收?

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金管理费在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人。基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

货币基金一个月(不一定是月末，有可能是每月15号)会做一次结算，如果你选择的是红利再投，就会把上个月的收益转换为份额直接加进基金份额中。

有前端收取的，也有后端收取的，需结合购买时所选择的份额类型来判断。

银行买基金没有管理费和托管费吗?

1、有的，无论在什么渠道购买基金，都有托管费。托管费是由一定能力的托管银行、信托机构、中国等级结算公司、部分证券公司等，其职责是保管基金的全部资产，并且有监督职责和资产清算的职责。

2、管理费。基金就是以投资为目的，筹集投资者的钱交给专业的机构（基金公司）和人（基金经理）帮我们打理钱财。拿了钱要想着怎么花出去才最有价值是很辛苦的，所以收点辛苦费很正常，这是辛苦费就是管理费。

3、货币基金在进行交易的时候是有管理费和托管费，除此之外，货币基金还需要收取一定的销售服务费用。不同的货币基金的收费标准是有所不同的，但是这三个费用都市按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付的。

4、购买基金需要管理费 管理费、托管费一般是基金净资产的一个固定比例，货币基金1年为0.33％，指数基金0.5％，债券1％，股票5％。基金的收费大概有这几类：认购费（或申购费）、管理费、托管费、赎回费。

债券基金的管理费托管费是什么?

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

管理费就是交给基金管理人的费用，分为固定和浮动收取两种方式，不同类型基金的收取比例是不一样的。

基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

债券基金手续费包括：申购费、赎回费和运作费（管理费、托管费和销售服务费），各基金手续费不同，具体收费标准可以在基金交易规则中查看，基金申购费根据成交金额而不同，成交金额越大，收费标准越低。

基金管理费和托管费是什么意思?

1、基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

2、基金管理费是指支付给基金管理人的管理报酬，往往是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取的；基金托管费是集托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。

3、管理费是付给基金管理人（基金公司），而托管费是付给基金托管人（银行），费率也有所不同。 1基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。 管理费按1。

4、债券基金的管理费是支付给基金管理人的管理报酬（基金公司），债券基金的托管费是支付给基金托管人的托管报酬（银行、信托等机构）。

5、管理费是基金公司打理基金收取的服务费，托管费是基金的钱是放在银行的，基金公司只是下达交易指令，所以银行收取托管费。销售服务费是基金公司对基金做广告等费用。

6、基金托管费是支付给基金托管人的托管报酬，而基金托管人是保管基金资产并且监督基金管理人日常投资运作的机构，基金托管人独立为基金开立基金资产账户，依据管理人的指令进行清算和交割。

基金的管理费和托管费怎么算

1、托管费 一般在国内，年托管费在基金资产净值的0.25%左右。基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。

2、托管费费率国际上通常为0.2%左右，我国的基金托管费年费率为0.25%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

3、托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

4、每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

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