pe的托管费,pe托管施工

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于pe的托管费的问题，于是小编就整理了2个相关介绍pe的托管费的解答，让我们一起看看吧。中信证券托管部职责？我的基金显示赚钱了,我...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于pe的托管费的问题，于是小编就整理了2个相关介绍pe的托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 中信证券托管部职责？
2. 我的基金显示赚钱了,我卖出去,为什么成本没变？

中信证券托管部职责？

中信证券托管部岗位职责:

1、负责开拓央企、国企、***平台、金融机构、顶尖VC/PE旗下股权私募机构客户市场，配合部门股权业务销售团队制定营销计划，并执行销售***目标和营销方案，完成销售业务考核指标；

2、负责产品服务方案路演以及相关材料的制作；

3、负责市场信息和产品需求的收集及分析工作；

4、负责托管及外包项目的落地工作及团队已有产品的日常维护工作；

5、定期拜访股权私募管理人，维护并保持良好的关系；

6、完成上级交办的其他工作。

我的基金显示赚钱了,我卖出去,为什么成本没变？

朋友，您好，本人也是一名投资爱好者，现在主要关注了基金，股票以及黄金市场等标的，其中主要的是对于基金的的研究。对于您提出的问题，本人也有过一段时间的困惑，直到接触了股票交易之后，对这一问题才有了一定的认识。下面就从题主提出本问题的角度出发，和您，和朋友们交流一下经验和认识，欢迎你们的指点批评，一起学习进步。

这里不知题主您是否了解持仓成本，以及和持仓收益相对应的累计收益的定义，因此也在此简单的做一下解释吧~！持仓成本=（持仓市值-持有收益）/持有份额。累计收益=这一只基金从第一次购买开始，到目前为止，无论经过多少次什么不同的操作，为您提供的所有收益，当然也可能是负收益。

比如，您选定好了一个不错的市场进入点，这里我们***设您进入的是苹果市场，而不是基金市场哈~！建仓期，***设当前苹果单价100元/个，您以这样的价格购买了100个苹果，那么你此次交易金额为10000元。（翻译一下，此时，您的持仓本金=持仓市值=10000，持有收益=累计收益=0，持仓成本（购买单价）=基金净值（当前单价）=100元/个，持有份额（购买总量）=100个）。交易期，一段时间之后，苹果市场暴涨20%，达到了120元/个，也就是您题目中所描述的“基金赚钱”的情况。那么，此时，您的持仓本金=10000，持仓市值=12000，持有收益=累计收益=2000，持仓成本=100，最新净值=120，持有份额=100个。于是，按照您的描述，您打算卖掉一部分落袋为安，就***设卖掉一半吧，那么，此时，您的持仓本金=5000，持仓市值=6000，持有收益=1000，累计收益=2000，持仓成本=5000/50=100，最新净值=120，持有份额=50个。

那么，这就是您题中描述的情况，不是吗？但是最终持仓成本是不会变的。上图在自己的持仓中，好不容易找到您描述的情况，你看是否各方面情况和您描述的一致？哈哈哈☺，以上市场交易纯属***设，只是为了方便您和还有这方面疑问的朋友们的理解，万万不作为投资建议。当然，就算各位朋友想买，也不可能买到120元/个的苹果啊，哈哈哈~！并且，这里也忽略了每笔交易的手续费等情况，是一种理想化的手法，实际上，购买基金时手续费是我们不得不考虑的问题之一。

你这个问题，其实很简单，看你的平台显示数据是怎么设置的。有的平台对收益的显示是累计收益率，有的是持仓收益率。如果是持仓收益率的话，你卖出那部分的成本和收益都不再显示，显示的只是你现在还持有的那部分份额和收益，成本和收益跟你卖之前当然没变化了。

这个问题问的有点突兀，你说的成本，应该是指投资本金，可能有如下三种原因，建议你仔细观察识别一下：

第一种，你看到的赚钱是累计收益，累计收益不代表当前持有的基金的收益，是你在该基金历史投资的收益总和。有可能你上次赎回时赚了钱，这次重新买入之后没有赚钱，但累计收益还是赚钱的。这样，你卖出的时候就是平价卖出。

第二种，你看到的收益相比于其份额，平均每一份并不多。而基金的卖出通常都有时间差，具体时间看基金的详细规则可知。在这段时间内，刚好基金单份价格出现了波动，因而造成你的实际卖出价格要低于你看到收益时的价格，这时候也是成本卖出。

第三种，你卖出的基金份额单价确实高于买入的价格，但只是高出了一小部分。而你购买的基金在赎回时是收取手续费的，手续费支出刚好等于这部分溢价。

基金显示挣钱，卖出后当然成本不变。成本是你买入时产生的，盈利可能变了。因为基金公司为了，降低炒基金由申购费 管理费和赎回费组成。赎回费是根据持有时间决定多少，有不同费率。最少为0%。

首先、基金在赎回是是否有费用，现在有很多基金都是随着持有时间的增长赎回时费用在慢慢的变少，甚至零费率。

其次，你在当日看到的基金收益情况是上一工作日收盘时基金的盈利情况，如果当日赎回，则以赎回当日基金的收盘价结算。如果赎回当日基金下跌，那就会出现你说的这种情况

到此，以上就是小编对于pe的托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于pe的托管费的2点解答对大家有用。