
应付托管费,应付托管费属于什么科目


大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于应付托管费的问题,于是小编就整理了4个相关介绍应付托管费的解答,让我们一起看看吧。
基金的管理费和托管费怎么扣费?
基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司(管理人)出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说,基金管理费是以小数形式比例收取,而托管费是以千分之几或者固定费用收取。
基金的托管费和管理费是什么时候收取?
基金的托管费和管理费通常是按照基金资产的一定比例收取的。托管费是指基金托管行为所需的费用,管理费是指基金管理人为管理基金所需的费用。这些费用通常是在基金单位净值计算后从基金资产中扣除的,也就是说,投资者在购买基金时已经包含了这些费用。
投资者在持有基金期间不需要另外支付这些费用,但需要关注基金的费率水平,以便选择适合自己的基金。
逐日累计计提,按月支付 (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50%逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人,不须另向投资者收取。计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25%逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的,运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付,不另向投资者收取。
基金管理费和托管费怎么算?
基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
基金管理费和托管费怎么算?
基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
当某投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费用为1.5%(一般为年管理费),每年收取0.1%的托管费,则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元,托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。
一般来说,基金的管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比,即基金规模越大,基金管理费率越低;基金风险程度越高,基金管理费率越高,同时,基金的管理费率还受基金类型影响,在我国,股票型基金按照1.5%的比例计提基金管理费;债券型基金管理费计提比例低于1%;货币型基金管理费计提比例不得高于0.33%。
到此,以上就是小编对于应付托管费的问题就介绍到这了,希望介绍关于应付托管费的4点解答对大家有用。
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