计提托管费公式,计提托管费公式怎么算

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于计提托管费公式的问题，于是小编就整理了3个相关介绍计提托管费公式的解答，让我们一起看看吧。托管费是什么意思？基金管理费率和托管费...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于计提托管费公式的问题，于是小编就整理了3个相关介绍计提托管费公式的解答，让我们一起看看吧。

1. 托管费是什么意思？
2. 基金管理费率和托管费率什么收？
3. 基金是怎样收取管理费和托管费？

托管费是什么意思？

是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

基金管理费率和托管费率什么收？

基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。逐日累计计提，按月支付给托管人，托管人一般是抗风险能力较强的银行。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，管理人就是投资者购买的基金的发行公司，即基金公司。

温馨提示，理财有风险 ，投资需谨慎。

基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

到此，以上就是小编对于计提托管费公式的问题就介绍到这了，希望介绍关于计提托管费公式的3点解答对大家有用。