托管费及管理费,托管费及管理费的区别

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管费及管理费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍托管费及管理费的解答，让我们一起看看吧。债券基金管理费和托管费怎么扣除？基金管...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管费及管理费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍托管费及管理费的解答，让我们一起看看吧。

1. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？
2. 基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？
3. 基金的管理费和托管费每天收吗？
4. etf管理费托管费有什么区别？
5. 基金管理费和托管费怎么算？

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

基金的管理费和托管费每天收吗？

不是

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的，它们是按日来累计计算的，但是支付方式是按月来进行支付的。计算公式通常为，每日应计提的管理费费 = 前日基金资产净值 × 管理费年费率 /当年天数。

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

etf管理费托管费有什么区别？

ETF的管理费和托管费是有区别的

管理费在目前只收0.5%，免印花税。手续费只小于等于0.3%，这个收费的高低可以灵活的有证券公司的决定。ETF有各种各样的ETF，种类比较多比如有白酒的ETF，也有创新药的ETF，生物医药的区 TF，新能源汽车的ETF，银行的E。ETF等等。

基金管理费和托管费怎么算？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

到此，以上就是小编对于托管费及管理费的问题就介绍到这了，希望介绍关于托管费及管理费的5点解答对大家有用。