托管机构管理费,托管机构管理费收费标准

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管机构管理费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍托管机构管理费的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎么扣费？债券基金...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管机构管理费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍托管机构管理费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费怎么扣费？
2. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？
3. 企业年金账户管理费放什么科目？
4. 公募管理费和托管费是每年一收吗？
5. 午托费合法吗？

基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

企业年金账户管理费放什么科目？

      企业年金基金计提相关费用时，应当按照应付的实际金额，借记“受托人管理费”、“托管人管理费”、“投资管理人管理费”科目，同时确认为负债，贷记 “应付受托人管理费”、“应付托管人管理费”、“应付投资管理人管理费”科目。

支付相关管理费用时，借记“受托人管理费”、“托管人管理费”、“投资管理人管理费”科目，贷记“银行存款”等科目。

期末，将“受托人管理费”、“托管人管理费”、“投资管理人管理费”科目的借方余额全部转入“本期收益”科目。

公募管理费和托管费是每年一收吗？

1.公募基金的管理费不是每年一收。2.公募基金的管理费是每天从净值中扣除，公募基金的交易费用主要是申购费、赎回费和管理费，申购费是在买入时一次收取，赎回费是在卖出时一次收取，而管理费则是在每天的净值中扣除。

3.目前公募基金的管理费是基金公司的主要利润来源，且基金经理的收入也与管理费挂钩。

午托费合法吗？

这个是合法的！

这个根据学校和午托的性质来决定。如果是私立学校，收取午托费只要根据相关知规定是合法的，公立学校要根据各地相关政策来判定。此外午托应该是自愿的，而不是强制的，如果强制性午托还要收费，这就不太合理合法了。

到此，以上就是小编对于托管机构管理费的问题就介绍到这了，希望介绍关于托管机构管理费的5点解答对大家有用。