基金托管费计提公式,基金托管费计提公式是什么

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费计提公式的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费计提公式的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费是怎么算的...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费计提公式的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费计提公式的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费是怎么算的？
2. 基金是怎样收取管理费和托管费？
3. 基金管理费.托管费.销售服务费怎么收取？
4. 托管费是什么意思？

基金的管理费和托管费是怎么算的？

基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

基金管理费.托管费.销售服务费怎么收取？

基金管理费、托管费、销售服务费，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，按日直接从基金资产中提取，您可以进入爱基金***（fund.10jqka***.cn)中搜索基金，进入基金详情页面，点击基金简介—基金费率，查看具体费率说明。温馨提示：这些费用在每日公布收益前已经计提，不会从您的账户资产和收益中额外扣取。

托管费是什么意思？

是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

到此，以上就是小编对于基金托管费计提公式的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费计提公式的4点解答对大家有用。