基金没显示托管费,基金没显示托管费怎么回事

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金没显示托管费的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金没显示托管费的解答，让我们一起看看吧。基金年化收益率扣除管理费了吗？不属...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金没显示托管费的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金没显示托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金年化收益率扣除管理费了吗？
2. 不属于基金费用的是什么费？
3. 基金的管理费和托管费每天收吗？
4. 管理费率和托管费率每天都收吗？

基金年化收益率扣除管理费了吗？

基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，非货币基金的这些费用也反映到净值中了。 

所以你看到的每日万份收益已经是净收益了，如果按你的***设每日万份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 当然货币基金不可能每天的收益一样，另外在一个月左右会做一次结算，把上个月的收益转换为份额。

如果你指的是货币基金的话，基金年化收益率是是已经扣除管理费了的。通常以年化收益率来说明产品的通常是货币基金，还有一些银行，券商，保险，私募发行的理财产品，而这些产品通常在计算收益时都会将管理费扣除后再进行计算。所以通常显示多少就是多少。

不属于基金费用的是什么费？

不属于基金费用的费用是交易费用。交易费用指的是买卖基金时所产生的费用，通常包括券商佣金、交易税费、结算费等。这些费用是由投资者直接支付的，不会计入基金的费用中。

交易费用的大小取决于投资者的交易频率和所选择的券商，一般来说，交易费用越高，对投资回报的影响就越大。因此，投资者在选择基金时，除了关注基金的管理费和托管费等基本费用外，还需要考虑交易费用的影响，以保证自己的投资回报最大化。

基金的管理费和托管费每天收吗？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

不是

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的，它们是按日来累计计算的，但是支付方式是按月来进行支付的。计算公式通常为，每日应计提的管理费费 = 前日基金资产净值 × 管理费年费率 /当年天数。

管理费率和托管费率每天都收吗？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

到此，以上就是小编对于基金没显示托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金没显示托管费的4点解答对大家有用。