基金托管费计提凭证,基金托管费计提凭证是什么

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费计提凭证的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金托管费计提凭证的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费每天收吗？...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费计提凭证的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金托管费计提凭证的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费每天收吗？
2. 基金管理费率和托管费率什么收？
3. 晨星上看到的基金年度收益扣除管理费了吗？
4. 基金的管理费和托管费是怎么算的？
5. 基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费和托管费每天收吗？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

不是

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的，它们是按日来累计计算的，但是支付方式是按月来进行支付的。计算公式通常为，每日应计提的管理费费 = 前日基金资产净值 × 管理费年费率 /当年天数。

基金管理费率和托管费率什么收？

基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。逐日累计计提，按月支付给托管人，托管人一般是抗风险能力较强的银行。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，管理人就是投资者购买的基金的发行公司，即基金公司。

温馨提示，理财有风险 ，投资需谨慎。

晨星上看到的基金年度收益扣除管理费了吗？

肯定是扣除了，管理费和托管费从基金资产中每日计提 。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付 。但是不包含申购费用和赎回费用，这个是你交易的时候才扣除的 。

基金的管理费和托管费是怎么算的？

基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

到此，以上就是小编对于基金托管费计提凭证的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费计提凭证的5点解答对大家有用。