基金公司托管费 会计,基金公司托管费 会计分录

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金公司托管费 会计的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金公司托管费 会计的解答，让我们一起看看吧。托管中心会计做账流程？基金...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金公司托管费 会计的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金公司托管费 会计的解答，让我们一起看看吧。

1. 托管中心会计做账流程？
2. 基金托管人由谁聘请？

托管中心会计做账流程？

托管中心的会计做账流程主要包括以下几个步骤：

审核原始凭证：会计人员首先需要审核出纳提供的各种原始凭证，确保其准确性。

编制记账凭证：在原始凭证审核无误后，根据这些凭证编制记账凭证。

登记分类账：根据编制好的记账凭证，会计人员需要登记各种明细分类账。

月末处理：在月末时，进行计提、摊销、结转记账凭证的处理，同时对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，并根据该表登记总账。

结账对账：进行结账对账工作，确保账证相符、账账相符、账实相符。

编制财务报表：根据会计数据，编制会计报表，并进行相应的分析和说明。

装订和保管：将已处理的记账凭证装订成册，并妥善保管。

审核原始凭证:确认原始凭证的合法性、真实性和准确性。

2. 编制记账凭证:根据审核无误的原始凭证,按照经济业务的内容分类,编制记账凭证。

3. 登记账簿:根据记账凭证,逐笔登记总分类账、

基金托管人由谁聘请？

基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

基金托管人是基金持有***益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议。在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

到此，以上就是小编对于基金公司托管费 会计的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金公司托管费 会计的2点解答对大家有用。