估值类托管费,估值类托管费怎么算

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于估值类托管费的问题，于是小编就整理了3个相关介绍估值类托管费的解答，让我们一起看看吧。基金管理费和托管费怎么收？估值核算岗的前途...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于估值类托管费的问题，于是小编就整理了3个相关介绍估值类托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金管理费和托管费怎么收？
2. 估值核算岗的前途？
3. 基金公司和基金托管机构有什么区别？

基金管理费和托管费怎么收？

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。 基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 收取原则： 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

估值核算岗的前途？

其实最早提到这个概念应该是证券投资基金法，为了避免管理人挪用管理资金，加到第三方托管人予以监管，介时资金会打入托管账户，由管理人出具指令，托管人以符合实施。

以前以来一直托管的主角一直是银行，基本上主流的银行都已经有了托管资格。作为纯中收业务，没有任何风险，受到了银行的喜爱。后来开放了券商的托管资格，加入了托管的竞争行列。总体上职能也和银行并无很大的区别。

但是怎么说呢，资管信托等其实已经是典型的乙方角色，托管更是乙方中的乙方，服务这些机构，竞争还异常激烈。工作内容多是典型的后台工作，划款，估值，核算等。估值的话主要就是对委托财产进行一个评估，原来每份额一块钱，现在一块几了还是几毛钱了。

工作强度平常不会大，五点后大额关闭后就不能划款了，估值核算可能会工作稍微多点。

薪酬水平不会高，因为说了，典型的后台部门。

职业发展方向的话应该也就是银行托管或跳去其他金融机构的后台部门。

基金公司和基金托管机构有什么区别？

基金公司是基金的组织者和管理者，在整个基金的运作中他不仅负责基金的投资管理，还承担产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算以及客户服务等多方面的职责。

基金托管机构是指根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监管、信息披露、资产清算和会计核算等相应职责的当事人。根据法律法规的规定，履行安全保管基金资产等相关职责的行为称为托管。

到此，以上就是小编对于估值类托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于估值类托管费的3点解答对大家有用。