基金管理费托管费明细,基金管理费托管费明细怎么查

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费托管费明细的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金管理费托管费明细的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费是怎么...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费托管费明细的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金管理费托管费明细的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费是怎么算的？
2. 基金管理费以及托管费如何扣除？
3. 基金管理费.托管费.销售服务费怎么收取？
4. 10万元基金的托管费和管理费什么时候扣多少？

基金的管理费和托管费是怎么算的？

基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

基金管理费以及托管费如何扣除？

　　 这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

基金管理费.托管费.销售服务费怎么收取？

基金管理费、托管费、销售服务费，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，按日直接从基金资产中提取，您可以进入爱基金***（fund.10jqka***.cn)中搜索基金，进入基金详情页面，点击基金简介—基金费率，查看具体费率说明。温馨提示：这些费用在每日公布收益前已经计提，不会从您的账户资产和收益中额外扣取。

10万元基金的托管费和管理费什么时候扣多少？

10万基金每天收取管理费是4.79元（***设该基金管理费一年是1.5%）。

1、不同的基金产生的管理费率是不同的，但是管理费的计算方式都是相同的。基金管理费的计算公式为：每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产的净值×年管理费率÷当年的天数。***设该基金管理费一年是1.5%，托管费是0.25%，那么一万元基金一天管理费就是100000*（1.5%+0.25%）/365*1=4.79元。具体的管理费用请用户按照自己所购买的基金代入以上的计算公式即可。

2、基金管理费不是每天收取的，购买基金是双向收费的，也就是买和卖的时候，都要交钱，只是交的费用高低不同。一般购买的基本费用有以下几种：（1）申购费：购买基金的时候产生的费用。相当于买基金的时候的手续费。（2）赎回费：卖出基金的时候产生的费用。相当于卖基金的时候的手续费。（3）管理费：管理费是支付给基金管理人的报酬（4）托管费：是支付给第三方托管银行的费用，银行帮你托管也是需要费用的，一般来说，管理费和托管费都会在基金净值中扣除哦，也就是说你买的时候，已经扣掉了。（5）销售服务费：是指支付给销售机构佣金、基金营销费用等，比如一些第三方销售平台。

3、基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

到此，以上就是小编对于基金管理费托管费明细的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金管理费托管费明细的4点解答对大家有用。