基金托管费算在收益里,基金托管费算在收益里吗

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费算在收益里的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费算在收益里的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎么扣...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费算在收益里的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费算在收益里的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费怎么扣费？
2. 基金管理费以及托管费如何扣除？
3. 基金转换期间为什么还会计算收益？
4. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

基金管理费以及托管费如何扣除？

　　 这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

基金转换期间为什么还会计算收益？

基金转换期间计算收益可能是因为基金的转换过程涉及到基金持有人的资金和份额的调整。以下是一些可能的原因：

1. 时间因素：基金的转换通常需要时间来进行资金的调整和份额的转移。在这段时间内，基金的市值可能会波动，这会对转换前的份额带来潜在的收益或损失。

2. 基金投资组合的变动：在转换期间，基金经理可能会根据市场情况或基金策略的调整而进行一些资产买卖操作。这些操作可能会在基金转换时对收益产生影响。

3. 交易成本：基金转换可能会涉及一些交易成本，例如转换费用、申购费用或赎回费用等。这些费用的计算也可能会对投资人的收益产生影响。

需要注意的是，每个基金公司可能对基金转换的计算方式和费用规定有所不同。因此，作为投资者，在进行基金转换之前，应仔细阅读基金合同和规定，以了解清楚转换期间的计算方式和相关费用。此外，如有需要，建议咨询专业的金融理财顾问或基金公司进行详细的解释和了解。

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

到此，以上就是小编对于基金托管费算在收益里的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费算在收益里的4点解答对大家有用。