托管中心信息披露,托管中心信息披露制度

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管中心信息披露的问题，于是小编就整理了3个相关介绍托管中心信息披露的解答，让我们一起看看吧。企业养老保险怎样到劳动局办托管？E...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于托管中心信息披露的问题，于是小编就整理了3个相关介绍托管中心信息披露的解答，让我们一起看看吧。

1. 企业养老保险怎样到劳动局办托管？
2. ETF基金的管理费怎样收取？
3. 信息披露义务人包括哪些？

企业养老保险怎样到劳动局办托管？

　办理养老保险基金托管的流程是：　　一、开立账户　　凭企业年金计划确认函复印件在托管行开设相关账户　　（1）银行开户：包括受托财产托管账户、投资资产托管账户、投资管理风险准备金账户　　（2）证券户***：包括交易所证券账户、银行间债券账户　　（3）开放式基金账户　　（4）其他投资账户　

　二、资金清算与划拨　　托管人依据托管业务流程，负责为年金基金各类交易办理资金的清算与划拨。　　

三、会计核算与估值　　依据《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算业务指引》为年金基金建立账册，并定期与投资管理人进行对账，做到账实相符。托管人还需每日与投资管理人对年金基金以投资组合为主体进行估值核对。

　　四、绩效评估与监督　　托管人根据投资监督指引，对年金基金资产的投资情况和各项指标进行事中和事后监督、评价，发现异常问题，需及时向受托人或监管部门反馈报告。　

　五、年金待遇支付　　托管人依据受托人的待遇支付指令和支付明细，向年金受益人个人账户支付年金待遇。　　

六、信息披露与报告　　托管人根据与受托人和委托人的约定，定期提供基金资产净值报告、资产托管报告等。

办理条件 1.市直内未就业的企业下岗人员2．城镇个体工商户，灵活就业人员3．劳动事务代理中心或人才交流中心档案托管人员提交材料1.《职工养老保险手册》或社会保障卡2.档案托管人员参保通知单存根3.个人***4.人才交流中心托管户首次参保人员需出示《委托人事代理人员基本情况表》办理程序托管人员持以上证件与材料，到企业养老保险个人帐户窗口办理。

经工作人员审查无误后，对个人信息进行登记，然后在《职工养老保险手册》上加盖“xx年xx月 托管”的印章，并打上编码。通知单与情况表等材料由工作人员存档备查。

托管人员以后每年即可持《职工养老保险手册》到社会保险服务大厅个人缴费窗口办理养老保险与医疗保险的缴纳业务。(各地政策若有不同,请按当地政策执行,本人仅仅提供参考)

ETF基金的管理费怎样收取？

1、ETF基金的管理费的收取和不同的基金一样都是按日计算的，收取的额度需要看基金的合同书里面的约定。同时基金还有托管费用都是基金费的范畴，和基金管理费同样的计算方法。　　2、基金费用一般包括两大类：　　一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中申购费可在投资人购买基金时收取，即前端申购费；也可在投资人卖出基金时收取，即后端申购费，其费率一般按持有期限递减。　　另一类是在基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。对于不收取申购、赎回费的货币市场基金和部分债券基金，还可按不高于2.5‰的比例从基金资产中计提一定的费用，专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。

信息披露义务人包括哪些？

　　基金信息披露义务人包含按照有关法律、法规和中国***规定的应履行基金信息披露义务的自然人、法人和其它组织。在基金募集和运作过程中，负有信息披露义务的当事人主要有基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人。他们应当依法及时披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

到此，以上就是小编对于托管中心信息披露的问题就介绍到这了，希望介绍关于托管中心信息披露的3点解答对大家有用。