基金托管费怎么算的,基金托管费怎么算的啊

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费怎么算的的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金托管费怎么算的的解答，让我们一起看看吧。基金托管费的计算和收取是怎样的...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费怎么算的的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金托管费怎么算的的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金托管费的计算和收取是怎样的？
2. 基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？
3. 基金托管费如何扣？
4. c类基金托管费怎么计算？
5. 基金的管理费和托管费如何收取？

基金托管费的计算和收取是怎样的？

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

基金托管费如何扣？

基金托管费是基金公司向托管人支付的费用，通常按照基金净值的一定比例收取。托管人有权在基金账户中扣除基金托管费，通常在月末结算时进行。托管费的扣除方式也有多种，包括直接从基金资产中扣除、从基金份额中扣除等。投资者需要关注基金的托管费率以及扣除方式，以便了解自己所持有的基金产生的托管费用情况。

c类基金托管费怎么计算？

基金公司的托管费和管理费计算如下： 一、托管费 一般在国内，年托管费在基金资产净值的0.25%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。 二、管理费 1、证券衍生工具基金管理费率最高。如认股权证基金的管理费率约为1.5%～2.5%。 2、股票基金居中，约为1%～1.5%;债券基金约为 0.5%～1.5% 3、货币市场基金最低，管理费率约为0.25%～1%。 4、基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币市场基金的管理费率为0.33%。

基金的管理费和托管费如何收取？

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

到此，以上就是小编对于基金托管费怎么算的的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费怎么算的的5点解答对大家有用。