基金托管费在哪扣的,基金托管费在哪扣的啊

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费在哪扣的的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金托管费在哪扣的的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎么扣费？...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费在哪扣的的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金托管费在哪扣的的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费怎么扣费？
2. 基金托管费的计算和收取是怎样的？

基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

基金托管费的计算和收取是怎样的？

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

到此，以上就是小编对于基金托管费在哪扣的的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费在哪扣的的2点解答对大家有用。