发行债务托管费如何入账,发行债务托管费如何入账科目

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于发行债务托管费如何入账的问题，于是小编就整理了4个相关介绍发行债务托管费如何入账的解答，让我们一起看看吧。债券基金管理费和托管费...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于发行债务托管费如何入账的问题，于是小编就整理了4个相关介绍发行债务托管费如何入账的解答，让我们一起看看吧。

1. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？
2. 债券托管账户怎么取消？
3. 国开债券交易的资金账户和债券的托管账户有什么区别？
4. 怎么计算基金管理费和托管费？

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

债券托管账户怎么取消？

债券托管账户的取消可以通过以下步骤进行：
1. 联系托管人：首先，需要联系托管人，告知其要取消托管账户。
2. 提交申请：托管人收到申请后，需要填写相关申请表，注明要取消托管账户的账号、姓名等信息。
3. 审核：托管人审核申请后，如果同意取消托管账户，会将申请提交给相关机构进行审核。
4. 通知：审核通过后，托管人会通过邮件、电话等方式通知申请取消托管账户的用户。
5. 撤销：最后，托管人会撤销该托管账户，用户可以从托管人的网站或 APP 上进行查询确认。

如果您想取消债券托管账户，您需要联系您的银行或证券公司，向他们提交书面申请，表明您要取消账户。在提交申请前，请确保您已经清算了账户内的所有债券，并支付了相应的费用和罚款。

一旦您提交了申请，银行或证券公司会处理您的请求，并在一定时间内关闭您的账户。在此期间，您可以联系他们了解账户状态和进展情况。

国开债券交易的资金账户和债券的托管账户有什么区别？

以下是国开债券交易的资金账户和债券托管账户的一些区别：

 

资金账户：

1. 功能用途

- 主要用于资金的存储、划转、结算等 。是进行债券交易时存放交易资金以及收取交易资金（如卖出债券所得资金、利息收入等）的账户。

- 涉及资金的流入流出，如认购债券时资金从资金账户划出，以及后续交易中资金的转移。

2. 交易相关

- 与交易的资金流紧密相关，在买卖债券的过程中，交易指令下达后，资金账户的资金状态会根据交易结果发生相应变化（如资金减少用于购买债券、资金增加因卖出债券等）。

3. 所属主体

怎么计算基金管理费和托管费？

基金的托管费和管理费计算方法如下：

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

到此，以上就是小编对于发行债务托管费如何入账的问题就介绍到这了，希望介绍关于发行债务托管费如何入账的4点解答对大家有用。