基金净值 管理费 托管费,基金净值 管理费 托管费是什么

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值 管理费 托管费的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金净值 管理费 托管费的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值 管理费 托管费的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金净值 管理费 托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费如何收取？
2. 基金管理费以及托管费如何扣除？

基金的管理费和托管费如何收取？

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

基金管理费以及托管费如何扣除？

　　 这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

到此，以上就是小编对于基金净值 管理费 托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金净值 管理费 托管费的2点解答对大家有用。