基金净值包含托管费吗（基金净值包含托管费吗为什么）

摘要： 本篇文章给大家谈谈基金净值包含托管费吗，以及基金净值包含托管费吗为什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、基金的运作费在基金净值中扣除吗...

本篇文章给大家谈谈基金净值包含托管费吗，以及基金净值包含托管费吗为什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、基金的运作费在基金净值中扣除吗
• 2、什么是基金净值(基金净值查询)
• 3、每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?
• 4、基金净值是扣除了管理费,托管费和销售服务费吗
• 5、基金管理费以及托管费如何扣除?

基金的运作费在基金净值中扣除吗

1、基金净值除去管理费托管费了。运作费（即管理费、托管费和销售服务费）从基金资产中每日计提：每个工作日公告的基金净值，已经扣除运作费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

2、基金运作费相当于管理费，基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除。基金的运作费率是按日计提的，每月结算，每日都会收取一定的运作费率。

3、基金运作费，会将在基金资产净值中直接由基金公司扣除，即投资者取得的收益已扣除基金运作费用后的金额。

什么是基金净值(基金净值查询)

基金净值是指基金资产减去基金负债后，按照份额平均计算得出的每一份基金对应的价值。基金净值查询是指投资者通过查询工具或者咨询机构，获取基金的最新净值信息。

基金净值是每份基金的价格，计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

基金净值是什么意思 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

交易平台查看 在***上直接查询，点击购买的基金，投资者就可以直接看到该基金的单位净值及以及当日的涨跌情况。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV），也叫每份基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。

每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

1、这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

2、没有扣除。 《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定： 第十五条经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。

3、基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取，因此，基金净值已经扣除了运作费。

4、货币基金还是有非常多的优点的，比如说货币基金并不用任何的申赎费用，而且这三种管理费，托管费和相应的销售服务费用都是在每天的净值当中扣除的，合并在一起也只是一点点的费用，我们完全可以忽略不计。

5、基金的管理费是基金公司的主要收入来源，基金托管费是托管银行执行托管义务的“辛苦费”。是向全体基金持有者收取，不会自己单独交纳，是从基金总资产中直接扣除的。

基金净值是扣除了管理费,托管费和销售服务费吗

1、基金净值是已经扣除了基金管理费用和托管费的，只是在赎回基金的时候还是会要再扣除基金赎回的费用。基金管理费是每日都是会从基金净值中扣除的。

2、基金的运作费是在基金的管理过程中产生的，主要包括基金管理费、托管费、销售服务费、指数授权费。

3、包括管理费、托管费、销售服务费等，它们是在基金资产里直接扣除，你所看到的基金净值都是自动扣除了这部分费用的。一般来说，这类价内费用都有个市场公允费率，大多数基金遵循市场惯例。

基金管理费以及托管费如何扣除?

托管费是指基金公司为委托银行保管基金资产所需支付的费用。托管费的扣除方式一般是按照银行规定的比例扣除，也就是按照资产净值比例进行计算，比例一般在0.1%~0.2%之间。

基金的管理费和托管费是是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，管理费和托管费是从基金资产里扣取，不会向投资者另外收取。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节***日、休息日，支付日期顺延。

托管费 一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

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